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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 627.00 | 13 515.00 | 3 112.00 | 16 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 421.00 | 29 307.00 | 13 114.00 | 42 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 292.00 | 46 166.00 | 20 126.00 | 66 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 264.00 | 6 000.00 | 62 264.00 | 68 264.00 |
BZ Autres créances | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CF Disponibilités | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 409.00 | 6 000.00 | 181 409.00 | 187 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 701.00 | 52 166.00 | 201 535.00 | 253 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 272.00 | | | 217 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 508.00 | | | -65 508.00 |
DL TOTAL (I) | 160 564.00 | | | 160 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 535.00 | | | 201 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 976.00 | | 15 313.00 | 53 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 66 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 62 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 076.00 | | 15 313.00 | 50 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 883.00 | 8 280.00 | 2 997.00 | 40 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 883.00 | 8 280.00 | 2 997.00 | 40 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 536.00 | 3 322.00 | 4 214.00 | 7 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 734.00 | 83 834.00 | 3 900.00 | 87 734.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 971.00 | 36 757.00 | 4 214.00 | 40 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
YT Sous‐traitance | 156 992.00 | | | 156 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 399.00 | | | 277 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |