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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 282.00 | 310.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 104.00 | 4 338.00 | 2 766.00 | 7 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 308.00 | 35 746.00 | 10 562.00 | 46 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 248.00 | 45 710.00 | 17 537.00 | 63 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 824.00 | 6 000.00 | 115 824.00 | 121 824.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CF Disponibilités | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 509.00 | 6 000.00 | 133 509.00 | 139 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 757.00 | 51 710.00 | 151 047.00 | 202 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 354.00 | | | -43 354.00 |
DL TOTAL (I) | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 047.00 | | | 151 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 988.00 | | 1 481.00 | 76 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 496.00 | | 1 481.00 | 70 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 975.00 | 8 825.00 | 15 089.00 | 51 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 975.00 | 6 543.00 | 15 089.00 | 51 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848.00 | | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 606.00 | 106 557.00 | 23 049.00 | 129 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |