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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 671.00 | 1 243.00 | 428.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 706.00 | 11 717.00 | 10 989.00 | 22 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 086.00 | 13 670.00 | 11 416.00 | 25 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
BZ Autres créances | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
CF Disponibilités | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 517.00 | | 174 517.00 | 174 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 603.00 | 13 670.00 | 185 934.00 | 199 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
DH Report à nouveau | -6 269.00 | -6 555.00 | | -6 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | 286.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 49 069.00 | 47 958.00 | | 49 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 3 080.00 | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 082.00 | 10 000.00 | | 12 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 768.00 | 8 655.00 | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 821.00 | 100 524.00 | | 96 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 746.00 | 22 574.00 | | 21 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 864.00 | 144 833.00 | | 136 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 934.00 | 192 791.00 | | 185 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275.00 | 134 902.00 | | 1 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 131.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VP Divers | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 096.00 | 132 096.00 | | 132 096.00 |