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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 931.00 | 1 691.00 | 2 240.00 | 3 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 706.00 | 15 957.00 | 6 749.00 | 22 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 346.00 | 18 357.00 | 8 989.00 | 27 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BT Marchandises | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
BZ Autres créances | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 463.00 | | 93 463.00 | 93 463.00 |
CF Disponibilités | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 198.00 | | 226 198.00 | 226 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 544.00 | 18 357.00 | 235 186.00 | 253 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
DH Report à nouveau | -5 157.00 | -6 269.00 | | -5 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | 1 111.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 50 102.00 | 49 069.00 | | 50 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 1 447.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288.00 | 12 082.00 | | 13 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 531.00 | 96 821.00 | | 146 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 087.00 | 21 746.00 | | 25 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 085.00 | 136 864.00 | | 185 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 186.00 | 185 934.00 | | 235 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 085.00 | 132 096.00 | | 185 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 171.00 | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 670.00 | 4 687.00 | | 13 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 670.00 | 4 687.00 | | 13 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 531.00 | 146 531.00 | | 146 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 085.00 | 185 085.00 | | 185 085.00 |