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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 461.00 | 9 567.00 | 2 894.00 | 12 461.00 |
040 Immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 178.00 | 9 567.00 | 200 611.00 | 210 178.00 |
060 Stock marchandises | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
072 Créances – Autres | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
084 Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 662.00 | | 101 662.00 | 101 662.00 |
110 Total général Actif | 311 840.00 | 9 567.00 | 302 274.00 | 311 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 312.00 | | | 392 312.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 314.00 | | | 392 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 146.00 | | | 221 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 961.00 | | | -10 961.00 |
242 Autres charges externes. | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 016.00 | | | 92 016.00 |
252 Charges sociales | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 170.00 | | | 385 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 178.00 | | | 210 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 861.00 | | | 46 861.00 |