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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 211.00 | 10 741.00 | 2 470.00 | 13 211.00 |
040 Immobilisations financières | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 628.00 | 10 741.00 | 408 887.00 | 419 628.00 |
060 Stock marchandises | 66 895.00 | | 66 895.00 | 66 895.00 |
072 Créances – Autres | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
084 Disponibilités | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 231.00 | | 91 231.00 | 91 231.00 |
110 Total général Actif | 510 859.00 | 10 741.00 | 500 118.00 | 510 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 933.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 622 741.00 | | | 622 741.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 744.00 | | | 622 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 188.00 | | | 343 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
242 Autres charges externes. | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 717.00 | | | 97 717.00 |
252 Charges sociales | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
262 Autres charges | 639.00 | | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 552.00 | | | 578 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
294 Charges financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 178.00 | | | 210 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 450.00 | | | 209 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 548.00 | | | 124 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 301.00 | | | 97 301.00 |