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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 806.00 | 684.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 680.00 | 20 117.00 | 20 563.00 | 40 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 014.00 | 14 617.00 | 1 397.00 | 16 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 489.00 | 35 540.00 | 142 949.00 | 178 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BT Marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 493.00 | 907.00 | 6 586.00 | 7 493.00 |
BZ Autres créances | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CF Disponibilités | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 489.00 | 907.00 | 92 582.00 | 93 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 978.00 | 36 447.00 | 235 532.00 | 271 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 3 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 176 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 631.00 | 29.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 485.00 | 13 602.00 | | 16 485.00 |
DL TOTAL (I) | 209 416.00 | 192 931.00 | | 209 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 5 689.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 681.00 | 18 461.00 | | 13 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 423.00 | 24 164.00 | | 17 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 532.00 | 224 718.00 | | 235 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 107.00 | | 8 382.00 | 170 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 490.00 | | | 121 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 312.00 | | 8 382.00 | 48 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 574.00 | 7 966.00 | | 27 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 497.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 265.00 | 7 470.00 | | 27 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 501.00 | 14 196.00 | 305.00 | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |