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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 302.00 | 187.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 254.00 | 26 595.00 | 16 658.00 | 43 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 014.00 | 15 137.00 | 876.00 | 16 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 063.00 | 43 035.00 | 138 028.00 | 181 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 310.00 | 574.00 | 5 736.00 | 6 310.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 771.00 | 574.00 | 92 197.00 | 92 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 834.00 | 43 609.00 | 230 225.00 | 273 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 300.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 716.00 | 631.00 | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133.00 | 16 485.00 | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 198 550.00 | 209 416.00 | | 198 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 258.00 | 8 692.00 | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 3 727.00 | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | 13 680.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 674.00 | 26 114.00 | | 31 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 225.00 | 235 531.00 | | 230 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 540.00 | 7 495.00 | | 35 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 497.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 734.00 | 6 999.00 | | 34 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 907.00 | 149.00 | 481.00 | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | 149.00 | 481.00 | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | 149.00 | 481.00 | 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 853.00 | 9 548.00 | 305.00 | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |