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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 900.00 | 616.00 | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | 2 800.00 | 3 545.00 | 6 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 306.00 | 3 700.00 | 6 606.00 | 10 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CF Disponibilités | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 309.00 | 3 700.00 | 32 609.00 | 36 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672.00 | 6 801.00 | | -672.00 |
DK Provisions réglementées | | 243.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 229.00 | 8 144.00 | | 7 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 904.00 | 12 756.00 | | 7 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 2 355.00 | | 7 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 423.00 | 10 154.00 | | 10 423.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 380.00 | 25 735.00 | | 25 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 609.00 | 33 878.00 | | 32 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FG Production vendue services | 83 949.00 | | 83 949.00 | 83 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 803.00 | | 84 803.00 | 84 803.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -200.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 224.00 | 90 102.00 | | 85 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 896.00 | 83 301.00 | | 85 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672.00 | 6 801.00 | | -672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 860.00 | | 3 446.00 | 6 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | | 3 446.00 | 4 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 1 393.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 1 393.00 | | 2 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 618.00 | 10 173.00 | 2 445.00 | 12 618.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |