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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 959.00 | 7 116.00 | 1 843.00 | 8 959.00 |
040 Immobilisations financières | 102 445.00 | | 102 445.00 | 102 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 405.00 | 7 116.00 | 104 288.00 | 111 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
110 Total général Actif | 219 205.00 | 7 116.00 | 212 089.00 | 219 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 469.00 | 564.00 | | 2 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 119.00 | 252 422.00 | | 229 119.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 635.00 | 253 001.00 | | 231 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 142.00 | 595.00 | | 1 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 244.00 | 98.00 | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 47 858.00 | 67 733.00 | | 47 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 573.00 | | 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 160.00 | 26 973.00 | | 24 160.00 |
252 Charges sociales | 12 715.00 | 13 066.00 | | 12 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 083.00 | 1 051.00 | | 1 083.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 207.00 | 110 094.00 | | 88 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 428.00 | 142 907.00 | | 143 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 465.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 363.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 453.00 | 36 836.00 | | 35 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 975.00 | 108 174.00 | | 107 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 405.00 | | | 111 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |