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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 3 116.00 | 753.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 720.00 | 24 427.00 | 18 293.00 | 42 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 689.00 | 57 543.00 | 1 419 146.00 | 1 476 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 281 847.00 | | 281 847.00 | 281 847.00 |
CF Disponibilités | 775 439.00 | | 775 439.00 | 775 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 698.00 | | 1 249 698.00 | 1 249 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 388.00 | 57 543.00 | 2 668 844.00 | 2 726 388.00 |
CU Autres participations | 1 430 100.00 | 30 000.00 | 1 400 100.00 | 1 430 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 036 000.00 | | | 2 036 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
DG Autres réserves | 340 755.00 | | | 340 755.00 |
DH Report à nouveau | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 941.00 | | | -76 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 457.00 | | | 2 634 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 844.00 | | | 2 668 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 589.00 | | 200 100.00 | 1 276 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 000.00 | | 200 100.00 | 1 230 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 495.00 | 9 048.00 | | 18 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 495.00 | 9 048.00 | | 18 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | 30 000.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | 30 000.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VC Groupe et associés | 278 884.00 | 278 884.00 | | 278 884.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 847.00 | 473 847.00 | | 473 847.00 |
VW T.V.A. | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ST Autres comptes | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
YT Sous‐traitance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 916.00 | | | 20 916.00 |