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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 3 502.00 | 367.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 224.00 | 33 211.00 | 10 013.00 | 43 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 193.00 | 66 713.00 | 1 464 480.00 | 1 531 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 297 440.00 | | 297 440.00 | 297 440.00 |
CF Disponibilités | 656 001.00 | | 656 001.00 | 656 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 441.00 | | 995 441.00 | 995 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 634.00 | 66 713.00 | 2 459 921.00 | 2 526 634.00 |
CU Autres participations | 1 484 100.00 | 30 000.00 | 1 454 100.00 | 1 484 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 036 000.00 | | | 2 036 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
DG Autres réserves | 340 755.00 | | | 340 755.00 |
DH Report à nouveau | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 838.00 | | | -182 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 619.00 | | | 2 451 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 921.00 | | | 2 459 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 689.00 | | 54 504.00 | 1 476 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 589.00 | | 504.00 | 46 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 100.00 | | 54 000.00 | 1 430 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 543.00 | 9 170.00 | | 27 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 543.00 | 9 170.00 | | 27 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 295 781.00 | 295 781.00 | | 295 781.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 440.00 | 339 440.00 | | 339 440.00 |
VW T.V.A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
ST Autres comptes | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 222.00 | | | 11 222.00 |