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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
084 Disponibilités | 353 211.00 | | 353 211.00 | 353 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 140.00 | | 357 140.00 | 357 140.00 |
110 Total général Actif | 357 140.00 | | 357 140.00 | 357 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 309 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 981.00 | 11 141.00 | | 3 981.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 052.00 | 250 501.00 | | 95 052.00 |
230 Autres produits | 7 225.00 | 282.00 | | 7 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 258.00 | 261 924.00 | | 106 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208.00 | 1 151.00 | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 323.00 | 51 287.00 | | 16 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 116.00 | 335.00 | | 7 116.00 |
242 Autres charges externes. | 21 813.00 | 38 638.00 | | 21 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 2 125.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 857.00 | 115 307.00 | | 100 857.00 |
252 Charges sociales | 857.00 | 3 653.00 | | 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 771.00 | 8 531.00 | | 4 771.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 165.00 | 221 028.00 | | 153 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 907.00 | 40 896.00 | | -46 907.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | 142.00 | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 310 000.00 | 5 600.00 | | 310 000.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 2 775.00 | | 1 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240 219.00 | 210.00 | | 240 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 065.00 | 37 420.00 | | 22 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 208 140.00 | | | 208 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 724.00 | | | 261 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 263 875.00 | | | 263 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 235 814.00 | | | 235 814.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 995.00 | | | 3 995.00 |