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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 305 000.00 | 5 395.00 | 299 605.00 | 305 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 000.00 | 5 395.00 | 309 605.00 | 315 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
072 Créances – Autres | 148 738.00 | | 148 738.00 | 148 738.00 |
084 Disponibilités | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 459.00 | | 265 459.00 | 265 459.00 |
110 Total général Actif | 580 459.00 | 5 395.00 | 575 064.00 | 580 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 981.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 95 052.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 7 225.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 631.00 | 106 258.00 | | 17 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 208.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 16 323.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 116.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 506.00 | 21 813.00 | | 11 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 433.00 | 1 217.00 | | 18 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 100 857.00 | | |
252 Charges sociales | | 857.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 395.00 | 4 771.00 | | 5 395.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 334.00 | 153 165.00 | | 35 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 702.00 | -46 907.00 | | -17 702.00 |
280 Produits financiers | 1 755.00 | 222.00 | | 1 755.00 |
290 Produits exceptionnels | | 310 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 716.00 | 1 032.00 | | 2 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 240 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 663.00 | 22 065.00 | | -18 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 756.00 | | | 1 756.00 |