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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 407 202.00 | | 407 202.00 | 407 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 761.00 | | 440 761.00 | 440 761.00 |
CU Autres participations | 407 202.00 | | 407 202.00 | 407 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 157.00 | 26 150.00 | | 50 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 213.00 | 30 797.00 | | 22 213.00 |
DL TOTAL (I) | 73 471.00 | 58 047.00 | | 73 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 321.00 | 300 148.00 | | 269 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 379.00 | 45 560.00 | | 63 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 555.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335.00 | 5 697.00 | | 6 335.00 |
EA Autres dettes | 25 921.00 | 21 428.00 | | 25 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 290.00 | 375 387.00 | | 367 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 761.00 | 433 434.00 | | 440 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 430.00 | 106 301.00 | | 129 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 569.00 | | 81 569.00 | 81 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 569.00 | | 81 569.00 | 81 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 399.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 4 869.00 | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 758.00 | 102 529.00 | | 95 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 545.00 | 71 732.00 | | 73 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 213.00 | 30 797.00 | | 22 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 202.00 | | | 407 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 202.00 | | | 407 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
UX Autres créances clients | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 086.00 | 114 091.00 | 140 591.00 | 269 086.00 |
VI Groupe et associés | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 290.00 | 212 296.00 | 140 591.00 | 367 290.00 |