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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 407 202.00 | | 407 202.00 | 407 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 858.00 | | 444 858.00 | 444 858.00 |
CU Autres participations | 407 202.00 | | 407 202.00 | 407 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 186.00 | 50 157.00 | | 62 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 372.00 | 22 213.00 | | 27 372.00 |
DL TOTAL (I) | 90 658.00 | 73 471.00 | | 90 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 077.00 | 269 321.00 | | 238 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 899.00 | 63 379.00 | | 80 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 334.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 655.00 | 6 335.00 | | 6 655.00 |
EA Autres dettes | 26 186.00 | 25 921.00 | | 26 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 200.00 | 367 290.00 | | 354 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 858.00 | 440 761.00 | | 444 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 899.00 | | | 80 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 5 436.00 | | 6 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 066.00 | 95 758.00 | | 102 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 695.00 | 73 545.00 | | 74 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 372.00 | 22 213.00 | | 27 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 202.00 | | | 407 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 202.00 | | | 407 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
UX Autres créances clients | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 860.00 | 104 728.00 | 129 515.00 | 237 860.00 |
VI Groupe et associés | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 200.00 | 221 068.00 | 129 515.00 | 354 200.00 |