| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 322.00 | 3 353.00 | 4 969.00 | 8 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 282.00 | 53 625.00 | 33 656.00 | 87 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 605.00 | 56 979.00 | 38 626.00 | 95 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 753.00 | 6 075.00 | 2 234 678.00 | 2 240 753.00 |
BZ Autres créances | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
CF Disponibilités | 780 300.00 | | 780 300.00 | 780 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 517.00 | 6 075.00 | 3 129 442.00 | 3 135 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 122.00 | 63 054.00 | 3 168 068.00 | 3 231 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 548 374.00 | 442 611.00 | | 548 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 347.00 | 805 763.00 | | 919 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 221.00 | 1 253 874.00 | | 1 473 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 719.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 608.00 | 118 462.00 | | 227 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 081.00 | 775 546.00 | | 1 126 081.00 |
EA Autres dettes | 8 985.00 | 204.00 | | 8 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 180.00 | 221 899.00 | | 262 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 131.00 | 1 116 831.00 | | 1 626 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 068.00 | 2 370 705.00 | | 3 168 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 131.00 | 1 084 614.00 | | 1 626 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | 719.00 | | 1 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 123 477.00 | 17 334.00 | 6 140 812.00 | 6 123 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 123 477.00 | 17 334.00 | 6 140 812.00 | 6 123 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 851 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 018.00 | 359 003.00 | | 375 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 965.00 | 4 752 484.00 | | 6 146 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 618.00 | 3 946 721.00 | | 5 227 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 347.00 | 805 763.00 | | 919 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 281.00 | | 26 324.00 | 69 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 958.00 | | 26 324.00 | 60 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 547.00 | 19 432.00 | | 37 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 2 774.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 968.00 | 16 657.00 | | 36 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 609.00 | 227 609.00 | | 227 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 180.00 | 262 180.00 | | 262 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 753.00 | 2 240 753.00 | | 2 240 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VP Divers | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 082.00 | 1 126 082.00 | | 1 126 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 217.00 | 2 355 217.00 | | 2 355 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 131.00 | 1 626 131.00 | | 1 626 131.00 |