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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 223.00 | 124 555.00 | 37 667.00 | 162 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 545.00 | 132 878.00 | 81 667.00 | 214 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432 037.00 | 73 680.00 | 3 358 357.00 | 3 432 037.00 |
BZ Autres créances | 125 078.00 | | 125 078.00 | 125 078.00 |
CF Disponibilités | 3 685 372.00 | | 3 685 372.00 | 3 685 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 648.00 | | 94 648.00 | 94 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 372 071.00 | 73 680.00 | 7 298 391.00 | 7 372 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 616.00 | 206 558.00 | 7 380 058.00 | 7 586 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 952.00 | 1 162 230.00 | | 1 412 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 293.00 | 1 750 722.00 | | 2 316 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 745.00 | 2 918 453.00 | | 3 734 745.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063.00 | 1 617.00 | | 2 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 321.00 | 303 016.00 | | 719 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158 626.00 | 1 754 758.00 | | 2 158 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 561.00 | 453 556.00 | | 707 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 312.00 | 2 520 687.00 | | 3 595 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 380 058.00 | 5 439 139.00 | | 7 380 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 512 947.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | 1 617.00 | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 539 593.00 | 28 637.00 | 12 568 231.00 | 12 539 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 539 593.00 | 28 637.00 | 12 568 231.00 | 12 539 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 597 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 418 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 442 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 154 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 403.00 | 681 431.00 | | 838 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 597 569.00 | 9 825 995.00 | | 12 597 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 276.00 | 8 075 272.00 | | 10 281 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 316 293.00 | 1 750 722.00 | | 2 316 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 235.00 | | 71 311.00 | 143 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 913.00 | | 27 311.00 | 134 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 917.00 | 23 962.00 | | 108 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 594.00 | 23 962.00 | | 100 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 322.00 | 719 322.00 | | 719 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158 627.00 | 2 158 627.00 | | 2 158 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 561.00 | 707 561.00 | | 707 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 432 037.00 | 3 432 037.00 | | 3 432 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 764.00 | 3 651 764.00 | 44 000.00 | 3 695 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 573.00 | 3 587 573.00 | | 3 587 573.00 |