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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 592.00 | 17 040.00 | 10 552.00 | 27 592.00 |
040 Immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 482.00 | 17 040.00 | 15 442.00 | 32 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
084 Disponibilités | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
110 Total général Actif | 65 407.00 | 17 040.00 | 48 367.00 | 65 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
230 Autres produits | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 783.00 | | | 96 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
252 Charges sociales | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -426.00 | | | -426.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -443.00 | | | -443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |