| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 918.00 | 21 742.00 | 6 176.00 | 27 918.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 718.00 | 21 742.00 | 10 976.00 | 32 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
072 Créances – Autres | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
084 Disponibilités | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
110 Total général Actif | 106 385.00 | 21 742.00 | 84 643.00 | 106 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
230 Autres produits | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
252 Charges sociales | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 277.00 | | | 87 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 326.00 | | | 326.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326.00 | | | 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |