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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 654.00 | 45 954.00 | 38 700.00 | 84 654.00 |
040 Immobilisations financières | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 775.00 | 45 954.00 | 292 821.00 | 338 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
084 Disponibilités | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
110 Total général Actif | 391 300.00 | 45 954.00 | 345 346.00 | 391 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -137 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 182.00 | 337 764.00 | | 331 182.00 |
230 Autres produits | 11 802.00 | 15 245.00 | | 11 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 984.00 | 353 009.00 | | 342 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 580.00 | 107 767.00 | | 110 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 351.00 | -219.00 | | -4 351.00 |
242 Autres charges externes. | 77 204.00 | 68 376.00 | | 77 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 5 724.00 | | 3 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 526.00 | 119 697.00 | | 120 526.00 |
252 Charges sociales | 23 639.00 | 20 519.00 | | 23 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 212.00 | 9 228.00 | | 9 212.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 340 287.00 | 331 113.00 | | 340 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 697.00 | 21 895.00 | | 2 697.00 |
280 Produits financiers | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | 1 812.00 | 2 820.00 | | 1 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 961.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 019.00 | 16 851.00 | | 1 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 996.00 | | | 334 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |