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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 404.00 | 71 441.00 | 14 963.00 | 86 404.00 |
040 Immobilisations financières | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 525.00 | 71 441.00 | 269 084.00 | 340 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
072 Créances – Autres | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
084 Disponibilités | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 626.00 | | 140 626.00 | 140 626.00 |
110 Total général Actif | 481 152.00 | 71 441.00 | 409 710.00 | 481 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 555.00 | 325 147.00 | | 186 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 6 225.00 | 11 943.00 | | 6 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 780.00 | 337 090.00 | | 218 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 157.00 | 99 810.00 | | 58 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | 108.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 59 873.00 | 69 767.00 | | 59 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 5 219.00 | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 805.00 | 115 708.00 | | 69 805.00 |
252 Charges sociales | -215.00 | 19 083.00 | | -215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 324.00 | 8 563.00 | | 8 324.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 39.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 251.00 | 318 297.00 | | 199 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 529.00 | 18 793.00 | | 19 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 2 816.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 486.00 | 15 955.00 | | 26 486.00 |