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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 742.00 | 22 948.00 | 13 795.00 | 36 742.00 |
040 Immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 917.00 | 23 066.00 | 95 852.00 | 118 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
060 Stock marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
110 Total général Actif | 125 727.00 | 23 066.00 | 102 662.00 | 125 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 419.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 088.00 | | | 97 088.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 187.00 | | | 119 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
242 Autres charges externes. | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
252 Charges sociales | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
294 Charges financières | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 708.00 | | | 116 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 714.00 | | | 5 714.00 |