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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 926.00 | 26 944.00 | 10 983.00 | 37 926.00 |
040 Immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 557.00 | 27 062.00 | 93 495.00 | 120 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
060 Stock marchandises | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
110 Total général Actif | 144 306.00 | 27 062.00 | 117 245.00 | 144 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 419.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
242 Autres charges externes. | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 611.00 | | | -9 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 373.00 | | | 119 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 889.00 | | | 4 889.00 |