| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 96 090.00 | 33 121.00 | 62 969.00 | 96 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 610.00 | 4 600.00 | 20 010.00 | 24 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 718.00 | 39 721.00 | 110 997.00 | 150 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 336.00 | 39 721.00 | 148 615.00 | 188 336.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 56 851.00 | 46 293.00 | | 56 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 407.00 | 22 069.00 | | 22 407.00 |
DL TOTAL (I) | 81 458.00 | 70 562.00 | | 81 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 764.00 | 59 231.00 | | 46 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 382.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335.00 | 4 617.00 | | 4 335.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 157.00 | 79 930.00 | | 67 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 615.00 | 150 492.00 | | 148 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 393.00 | 33 166.00 | | 33 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 894.00 | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 087.00 | 52 590.00 | | 45 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 681.00 | 30 521.00 | | 22 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 407.00 | 22 069.00 | | 22 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 163.00 | | 23 005.00 | 131 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 150 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 150 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 968.00 | | 23 005.00 | 130 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 943.00 | 7 778.00 | | 31 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 943.00 | 7 778.00 | | 31 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 764.00 | 13 000.00 | 33 764.00 | 46 764.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 158.00 | 33 394.00 | 33 764.00 | 67 158.00 |