| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 116 608.00 | 39 045.00 | 77 563.00 | 116 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 610.00 | 7 061.00 | 17 549.00 | 24 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 914.00 | 48 607.00 | 105 307.00 | 153 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 957.00 | 48 607.00 | 143 351.00 | 191 957.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 748.00 | 56 851.00 | | 67 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 438.00 | 22 407.00 | | 21 438.00 |
DL TOTAL (I) | 91 386.00 | 81 458.00 | | 91 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 764.00 | 46 764.00 | | 33 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 358.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 700.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118.00 | 4 335.00 | | 2 118.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 965.00 | 67 157.00 | | 51 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 351.00 | 148 615.00 | | 143 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 759.00 | 33 393.00 | | 31 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 954.00 | | 3 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 501.00 | 45 087.00 | | 43 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 063.00 | 22 681.00 | | 22 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 438.00 | 22 407.00 | | 21 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 764.00 | 13 558.00 | 20 206.00 | 33 764.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 966.00 | 31 760.00 | 20 206.00 | 51 966.00 |