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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 4 739.00 | 1 019.00 | 5 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 288.00 | 76 524.00 | 65 764.00 | 142 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 991.00 | 54 856.00 | 60 135.00 | 114 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 752.00 | 136 119.00 | 142 633.00 | 278 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 504.00 | 4 728.00 | 287 776.00 | 292 504.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 398 814.00 | | 398 814.00 | 398 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 529.00 | 4 728.00 | 721 802.00 | 726 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 281.00 | 140 846.00 | 864 435.00 | 1 005 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 279.00 | 219 281.00 | | 319 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 894.00 | 100 798.00 | | 237 894.00 |
DL TOTAL (I) | 565 973.00 | 328 879.00 | | 565 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 583.00 | 136 301.00 | | 98 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 749.00 | 28 301.00 | | 21 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 105.00 | 23 746.00 | | 24 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 821.00 | 74 363.00 | | 148 821.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 1 392.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 462.00 | 264 104.00 | | 298 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 435.00 | 592 983.00 | | 864 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 236.00 | 165 588.00 | | 218 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 497.00 | | 28 255.00 | 250 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 115.00 | | 28 164.00 | 229 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | 91.00 | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 510.00 | 41 608.00 | | 94 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 928.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 699.00 | 40 681.00 | | 90 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 143.00 | 960.00 | 3 375.00 | 7 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 143.00 | 960.00 | 3 375.00 | 7 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 143.00 | 960.00 | 3 375.00 | 7 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 3 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UX Autres créances clients | 286 831.00 | 286 831.00 | | 286 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 583.00 | 18 357.00 | 75 393.00 | 98 583.00 |
VI Groupe et associés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 431.00 | 313 431.00 | | 313 431.00 |
VW T.V.A. | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 462.00 | 218 236.00 | 75 393.00 | 298 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |