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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 566.00 | 113 662.00 | 36 904.00 | 150 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 143.00 | 86 669.00 | 75 474.00 | 162 143.00 |
AX Avances et acomptes | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 975.00 | 206 089.00 | 157 885.00 | 363 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 319.00 | 19 717.00 | 319 602.00 | 339 319.00 |
BZ Autres créances | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CF Disponibilités | 757 225.00 | | 757 225.00 | 757 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 674.00 | 19 717.00 | 1 091 957.00 | 1 111 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 649.00 | 225 806.00 | 1 249 842.00 | 1 475 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 800.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 366 023.00 | 164 373.00 | | 366 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 089.00 | 280 851.00 | | 162 089.00 |
DL TOTAL (I) | 968 113.00 | 846 023.00 | | 968 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 758.00 | 80 281.00 | | 61 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 1 789.00 | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 802.00 | 62 564.00 | | 27 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 803.00 | 104 985.00 | | 169 803.00 |
EA Autres dettes | 20 408.00 | 13 115.00 | | 20 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 730.00 | 262 733.00 | | 281 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 843.00 | 1 108 756.00 | | 1 249 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 748.00 | 201 017.00 | | 238 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 665.00 | | 73 252.00 | 294 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 943.00 | 11 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | 30 000.00 | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 192.00 | | 43 252.00 | 273 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 573.00 | 36 516.00 | | 169 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 91.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 907.00 | 36 424.00 | | 163 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UX Autres créances clients | 315 659.00 | 315 659.00 | | 315 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VB T. V. A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 758.00 | 18 776.00 | 42 982.00 | 61 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 221.00 | 366 221.00 | | 366 221.00 |
VW T.V.A. | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 730.00 | 238 748.00 | 42 982.00 | 281 730.00 |