| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 440.00 | 1.00 | 2 439.00 | 2 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AN Terrains | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
AP Constructions | 359 097.00 | 298 148.00 | 60 949.00 | 359 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 829.00 | 693 668.00 | 69 161.00 | 762 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 212.00 | 421 627.00 | 126 584.00 | 548 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BF Prêts | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 363.00 | 1 418 594.00 | 265 769.00 | 1 684 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 223.00 | | 294 223.00 | 294 223.00 |
BN En cours de production de biens | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 143.00 | | 147 143.00 | 147 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 235.00 | | 1 033 235.00 | 1 033 235.00 |
BZ Autres créances | 126 862.00 | | 126 862.00 | 126 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 437.00 | 12 267.00 | 860 169.00 | 872 437.00 |
CF Disponibilités | 465 776.00 | | 465 776.00 | 465 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 704.00 | 12 267.00 | 3 003 437.00 | 3 015 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 068.00 | 1 430 861.00 | 3 269 206.00 | 4 700 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 718.00 | 1 291 203.00 | | 1 324 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 852.00 | 283 514.00 | | 214 852.00 |
DK Provisions réglementées | 66 328.00 | 38 365.00 | | 66 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 898.00 | 1 778 084.00 | | 1 770 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 980.00 | 170 336.00 | | 128 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 024.00 | 412 268.00 | | 428 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 806.00 | 2 881.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 153.00 | 667 843.00 | | 616 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 690.00 | 382 118.00 | | 321 690.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 308.00 | 1 635 449.00 | | 1 498 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 206.00 | 3 413 533.00 | | 3 269 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 211.00 | 1 568 277.00 | | 1 432 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 504 202.00 | 27 450.00 | 5 531 652.00 | 5 504 202.00 |
FG Production vendue services | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 167.00 | 27 450.00 | 5 552 618.00 | 5 525 167.00 |
FM Production stockée | | | 11 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 662.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 3 600.00 | | 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 962.00 | 25 262.00 | | 27 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 707.00 | 28 863.00 | | 28 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 207.00 | -28 201.00 | | -20 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 052.00 | 177 493.00 | | 82 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 517.00 | 5 388 373.00 | | 5 607 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 666.00 | 5 104 859.00 | | 5 392 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 852.00 | 283 514.00 | | 214 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 55 457.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 046.00 | | 63 894.00 | 1 647 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 200.00 | 1 674 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 200.00 | 1 674 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 046.00 | | 63 894.00 | 1 647 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 365.00 | 27 963.00 | | 38 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 365.00 | 27 963.00 | | 38 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 409.00 | 64 119.00 | 64 290.00 | 128 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 409.00 | 64 119.00 | 64 290.00 | 128 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |