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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 440.00 | 1.00 | 2 439.00 | 2 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AN Terrains | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
AP Constructions | 399 098.00 | 322 768.00 | 76 330.00 | 399 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 489.00 | 739 703.00 | 42 786.00 | 782 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 295.00 | 467 846.00 | 178 449.00 | 646 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 891 709.00 | 1 535 468.00 | 356 241.00 | 1 891 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 712.00 | | 368 712.00 | 368 712.00 |
BN En cours de production de biens | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 316.00 | | 864 316.00 | 864 316.00 |
BZ Autres créances | 114 933.00 | | 114 933.00 | 114 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 022.00 | 1 841.00 | 818 181.00 | 820 022.00 |
CF Disponibilités | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 297.00 | 1 841.00 | 2 410 456.00 | 2 412 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 005.00 | 1 537 308.00 | 2 766 697.00 | 4 304 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 357.00 | 1 289 570.00 | | 1 223 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 595.00 | 183 787.00 | | -38 595.00 |
DK Provisions réglementées | 117 675.00 | 94 290.00 | | 117 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 437.00 | 1 732 647.00 | | 1 467 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 034.00 | 153 367.00 | | 182 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 261.00 | 376 194.00 | | 390 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 892.00 | 488 220.00 | | 481 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 965.00 | 308 417.00 | | 243 965.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 420.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 260.00 | 1 327 052.00 | | 1 299 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 697.00 | 3 059 700.00 | | 2 766 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 042.00 | 1 258 942.00 | | 1 212 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 2 151.00 | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 756 785.00 | 158 289.00 | 3 915 074.00 | 3 756 785.00 |
FG Production vendue services | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 242.00 | 158 289.00 | 3 960 531.00 | 3 802 242.00 |
FM Production stockée | | | -29 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 225.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 79 000.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 98 278.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | 21 705.00 | | 3 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 384.00 | 27 962.00 | | 23 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 923.00 | 52 674.00 | | 26 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 840.00 | 45 603.00 | | -24 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 81 773.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 872.00 | 5 316 368.00 | | 3 979 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 467.00 | 5 132 581.00 | | 4 018 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 595.00 | 183 787.00 | | -38 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 304.00 | | 133 625.00 | 1 762 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 444.00 | 1 882 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 444.00 | 1 882 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 304.00 | | 133 625.00 | 1 762 304.00 |