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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 12 282.00 | 367.00 | 12 649.00 |
AH Fonds commercial | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 502.00 | 1 884.00 | 12 618.00 | 14 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 302.00 | 15 315.00 | 37 987.00 | 53 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 770.00 | 29 482.00 | 372 288.00 | 401 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 068.00 | 11 655.00 | 487 413.00 | 499 068.00 |
BZ Autres créances | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
CF Disponibilités | 301 694.00 | | 301 694.00 | 301 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 467.00 | 11 655.00 | 895 812.00 | 907 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 237.00 | 41 137.00 | 1 268 100.00 | 1 309 237.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 661.00 | 130 854.00 | | 250 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 766.00 | 119 807.00 | | 173 766.00 |
DL TOTAL (I) | 457 427.00 | 283 661.00 | | 457 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 152.00 | 180 965.00 | | 190 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 920.00 | 111 279.00 | | 221 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 918.00 | 20 687.00 | | 28 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 505.00 | 107 423.00 | | 200 505.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 13 252.00 | | 2 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 875.00 | 125 061.00 | | 166 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 673.00 | 558 666.00 | | 810 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 100.00 | 842 327.00 | | 1 268 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 920.00 | 220 220.00 | | 221 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 875.00 | 166 875.00 | | 166 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 152.00 | 52 679.00 | 137 473.00 | 190 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 505.00 | 200 505.00 | | 200 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 833.00 | 524 233.00 | 24 600.00 | 548 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 673.00 | 671 500.00 | 137 473.00 | 810 673.00 |