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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
AH Fonds commercial | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 502.00 | 3 239.00 | 11 263.00 | 14 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 031.00 | 33 722.00 | 63 310.00 | 97 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 880.00 | 349 610.00 | 828 270.00 | 1 177 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 182.00 | 28 752.00 | 863 430.00 | 892 182.00 |
BZ Autres créances | 69 283.00 | | 69 283.00 | 69 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
CF Disponibilités | 195 794.00 | | 195 794.00 | 195 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 439.00 | 28 752.00 | 1 199 687.00 | 1 228 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 319.00 | 378 361.00 | 2 027 957.00 | 2 406 319.00 |
CU Autres participations | 1 023 750.00 | 300 000.00 | 723 750.00 | 1 023 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DH Report à nouveau | 96 755.00 | | | 96 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 920.00 | | | 179 920.00 |
DL TOTAL (I) | 734 534.00 | | | 734 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 477.00 | | | 434 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 629.00 | | | 215 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 214.00 | | | 306 214.00 |
EA Autres dettes | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 305.00 | | | 209 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 423.00 | | | 1 293 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 957.00 | | | 2 027 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 609.00 | | | 1 005 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 629.00 | | | 215 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 456.00 | 14 847.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 569.00 | 14 847.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 338 227.00 | 9 475.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 338 227.00 | 9 475.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 338 227.00 | 9 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 214.00 | 306 214.00 | | 306 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 258.00 | 271 258.00 | | 271 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 305.00 | 209 305.00 | | 209 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 477.00 | 146 663.00 | 287 814.00 | 434 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 310.00 | 972 310.00 | | 972 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 540.00 | 972 310.00 | 13 230.00 | 985 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 423.00 | 1 005 609.00 | 287 814.00 | 1 293 423.00 |