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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 912.00 | 17 609.00 | 49 303.00 | 66 912.00 |
040 Immobilisations financières | 152 486.00 | | 152 486.00 | 152 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 458.00 | 77 669.00 | 201 789.00 | 279 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 285.00 | | 238 285.00 | 238 285.00 |
072 Créances – Autres | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
084 Disponibilités | 64 053.00 | | 64 053.00 | 64 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 827.00 | | 321 827.00 | 321 827.00 |
110 Total général Actif | 601 284.00 | 77 669.00 | 523 616.00 | 601 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 565 382.00 | | | 565 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 746 323.00 | | | 746 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 323.00 | | | 746 323.00 |
242 Autres charges externes. | 322 888.00 | | | 322 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 806.00 | | | 252 806.00 |
252 Charges sociales | 101 369.00 | | | 101 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 438.00 | | | 693 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
280 Produits financiers | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154 806.00 | | | 154 806.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 656.00 | | | 89 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 132.00 | | | 193 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 659.00 | | | 28 659.00 |