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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 136 683.00 | 63 377.00 | 73 306.00 | 136 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 426.00 | 44 823.00 | 27 603.00 | 72 426.00 |
040 Immobilisations financières | 279 566.00 | | 279 566.00 | 279 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 675.00 | 108 200.00 | 380 475.00 | 488 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 924.00 | | 118 924.00 | 118 924.00 |
072 Créances – Autres | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
084 Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 906.00 | | 183 906.00 | 183 906.00 |
110 Total général Actif | 672 581.00 | 108 200.00 | 564 381.00 | 672 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -235 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -243 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 018.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 540 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 807 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 323 644.00 | | | 323 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 044.00 | | | 344 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 044.00 | | | 344 044.00 |
242 Autres charges externes. | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
252 Charges sociales | 126 771.00 | | | 126 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 937.00 | | | 581 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -237 893.00 | | | -237 893.00 |
280 Produits financiers | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 642.00 | | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -235 197.00 | | | -235 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 574.00 | | | 481 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 411.00 | | | 13 411.00 |