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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 480.00 | 2 090.00 | 390.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
CF Disponibilités | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 390.00 | 2 090.00 | 59 300.00 | 61 390.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | 2 090.00 | 390.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 15.00 | | 52.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | | | 713.00 |
DH Report à nouveau | | -895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325.00 | 1 645.00 | | -325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440.00 | 4 765.00 | | 4 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 120.00 | 94 120.00 | | 49 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 1 245.00 | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 860.00 | 95 365.00 | | 54 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 300.00 | 100 131.00 | | 59 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988.00 | 5 001.00 | | 5 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313.00 | 3 356.00 | | 6 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325.00 | 1 645.00 | | -325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 161.00 | 41 801.00 | 10 360.00 | 52 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 860.00 | 5 740.00 | 49 120.00 | 54 860.00 |