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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 193.00 | 2 707.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 74.00 | 1 472.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 117.00 | 2 440.00 | 71 677.00 | 74 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 642.00 | 2 707.00 | 77 935.00 | 80 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CF Disponibilités | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 418.00 | 2 707.00 | 109 711.00 | 112 418.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DG Autres réserves | 387.00 | 713.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 608.00 | -325.00 | | -1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832.00 | 4 440.00 | | 2 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 182.00 | 5.00 | | 48 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 120.00 | 49 120.00 | | 48 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 2 747.00 | | 5 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 2 988.00 | | 34.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 879.00 | 54 860.00 | | 106 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 711.00 | 59 300.00 | | 109 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 329.00 | | | -7 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 390.00 | 5 988.00 | | 37 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 998.00 | 6 313.00 | | 38 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 608.00 | -325.00 | | -1 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480.00 | | 80 362.00 | 2 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 80 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 1 800.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 514.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 156.00 | 7 495.00 | 30 765.00 | 48 156.00 |
VI Groupe et associés | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 442.00 | 29 642.00 | 1 800.00 | 31 442.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 879.00 | 18 099.00 | 78 885.00 | 106 879.00 |