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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 786.00 | 17 007.00 | 128 779.00 | 145 786.00 |
BZ Autres créances | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 099.00 | 17 007.00 | 184 092.00 | 201 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 949.00 | 20 857.00 | 184 092.00 | 204 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
DL TOTAL (I) | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 064.00 | | | 111 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 092.00 | | | 184 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 749.00 | | 505 749.00 | 505 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 749.00 | | 505 749.00 | 505 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 007.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 082.00 | | | -1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 494.00 | | | 508 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 591.00 | | | 473 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | 607.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 607.00 | | 3 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
UX Autres créances clients | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VB T. V. A. | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VI Groupe et associés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 099.00 | 201 099.00 | | 201 099.00 |
VW T.V.A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 090.00 | 148 090.00 | | 148 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
ST Autres comptes | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
YT Sous‐traitance | 177 972.00 | | | 177 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 517.00 | | | 238 517.00 |