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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | 305.00 | 1 107.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412.00 | 305.00 | 1 107.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 636.00 | 17 007.00 | 80 629.00 | 97 636.00 |
BZ Autres créances | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CF Disponibilités | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 598.00 | 17 007.00 | 170 591.00 | 187 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 010.00 | 17 312.00 | 171 698.00 | 189 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 801.00 | | | -26 801.00 |
DL TOTAL (I) | -11 750.00 | | | -11 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 448.00 | | | 183 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 698.00 | | | 171 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 448.00 | | | 183 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 630.00 | | 260 630.00 | 260 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 630.00 | | 260 630.00 | 260 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 292.00 | | | 284 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 093.00 | | | 311 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 801.00 | | | -26 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156.00 | 283.00 | 3 851.00 | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | | 3 851.00 | 4 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
UX Autres créances clients | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VB T. V. A. | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 158.00 | 64 158.00 | | 64 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 759.00 | 156 759.00 | | 156 759.00 |
VW T.V.A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 448.00 | 183 448.00 | | 183 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
ST Autres comptes | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
YT Sous‐traitance | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 172.00 | | | 164 172.00 |