| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 832.00 | 28 667.00 | 56 165.00 | 84 832.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 032.00 | 28 667.00 | 57 365.00 | 86 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
072 Créances – Autres | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
084 Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 683.00 | | 163 683.00 | 163 683.00 |
110 Total général Actif | 249 715.00 | 28 667.00 | 221 048.00 | 249 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -111 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 761.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 446.00 | 288 782.00 | | 289 446.00 |
230 Autres produits | 8 031.00 | 564.00 | | 8 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 477.00 | 289 346.00 | | 297 477.00 |
242 Autres charges externes. | 190 413.00 | 191 297.00 | | 190 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 2 929.00 | | 3 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 557.00 | 65 821.00 | | 90 557.00 |
252 Charges sociales | 24 449.00 | 14 972.00 | | 24 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 211.00 | 7 458.00 | | 14 211.00 |
262 Autres charges | | 2 269.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 323 463.00 | 284 746.00 | | 323 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 986.00 | 4 600.00 | | -25 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 984.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 986.00 | -3 384.00 | | -5 986.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 215.00 | | | 40 215.00 |