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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 720.00 | 54 988.00 | 51 732.00 | 106 720.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 920.00 | 54 988.00 | 52 932.00 | 107 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
072 Créances – Autres | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
084 Disponibilités | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 788.00 | | 175 788.00 | 175 788.00 |
110 Total général Actif | 283 708.00 | 54 988.00 | 228 720.00 | 283 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 910.00 | 387 351.00 | | 342 910.00 |
230 Autres produits | 3 656.00 | 9 708.00 | | 3 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 566.00 | 397 059.00 | | 346 566.00 |
242 Autres charges externes. | 213 331.00 | 283 631.00 | | 213 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 2 211.00 | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 367.00 | 105 910.00 | | 93 367.00 |
252 Charges sociales | 22 173.00 | 27 111.00 | | 22 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 421.00 | 20 095.00 | | 21 421.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 31.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 558.00 | 438 990.00 | | 352 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 993.00 | -41 931.00 | | -5 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 700.00 | 50 000.00 | | 10 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 489.00 | 103.00 | | 4 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218.00 | 7 966.00 | | 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 583.00 | | | 101 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 724.00 | | | 41 724.00 |