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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 025.00 | 17 764.00 | 26 261.00 | 44 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 324.00 | 17 734.00 | 37 590.00 | 55 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 287.00 | 35 498.00 | 513 789.00 | 549 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BT Marchandises | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CF Disponibilités | 123 104.00 | | 123 104.00 | 123 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 621.00 | | 144 621.00 | 144 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 908.00 | 35 498.00 | 658 410.00 | 693 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 600.00 | 267 600.00 | | 267 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DH Report à nouveau | | -69 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685.00 | 75 275.00 | | 17 685.00 |
DL TOTAL (I) | 291 235.00 | 273 550.00 | | 291 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 719.00 | 314 183.00 | | 260 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 657.00 | 38 707.00 | | 62 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 3 158.00 | | 7 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 142.00 | 43 052.00 | | 36 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 175.00 | 399 101.00 | | 367 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 410.00 | 672 651.00 | | 658 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 663.00 | 399 101.00 | | 160 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 490.00 | | 15 435.00 | 539 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 637.00 | 549 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 637.00 | 99 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 552.00 | | 15 435.00 | 89 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 474.00 | 19 675.00 | 35 498.00 | 20 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 474.00 | 19 675.00 | 35 498.00 | 20 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 665.00 | 54 153.00 | 206 512.00 | 260 665.00 |
VI Groupe et associés | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 175.00 | 160 663.00 | 206 512.00 | 367 175.00 |