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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 001.00 | 39 202.00 | 7 799.00 | 47 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 615.00 | 36 570.00 | 19 046.00 | 55 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 554.00 | 75 772.00 | 476 782.00 | 552 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BT Marchandises | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CF Disponibilités | 140 067.00 | | 140 067.00 | 140 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 581.00 | | 155 581.00 | 155 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 135.00 | 75 772.00 | 632 363.00 | 708 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 600.00 | 267 600.00 | | 267 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 760.00 | 8 348.00 | | 26 760.00 |
DH Report à nouveau | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 320.00 | 35 604.00 | | 56 320.00 |
DL TOTAL (I) | 396 229.00 | 357 100.00 | | 396 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 520.00 | 192 319.00 | | 137 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 906.00 | 67 394.00 | | 30 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 18 085.00 | | 6 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 945.00 | 47 768.00 | | 60 945.00 |
EA Autres dettes | | 510.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 135.00 | 327 003.00 | | 236 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 363.00 | 684 103.00 | | 632 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 280.00 | 327 003.00 | | 194 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 30.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 105.00 | | 14 004.00 | 552 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 555.00 | 552 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 555.00 | 102 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 167.00 | | 14 004.00 | 102 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 045.00 | 13 727.00 | | 62 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 045.00 | 13 727.00 | | 62 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 387.00 | 95 532.00 | 41 855.00 | 137 387.00 |
VI Groupe et associés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 135.00 | 194 280.00 | 41 855.00 | 236 135.00 |