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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 5 296.00 | 6 801.00 | 12 097.00 |
040 Immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 786.00 | 5 296.00 | 88 490.00 | 93 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
060 Stock marchandises | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
072 Créances – Autres | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
084 Disponibilités | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
110 Total général Actif | 129 993.00 | 5 296.00 | 124 697.00 | 129 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 511.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 829.00 | | | 7 829.00 |