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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 283.00 | 8 529.00 | 3 753.00 | 12 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 428.00 | 5 200.00 | 14 227.00 | 19 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 596.00 | 13 730.00 | 99 866.00 | 113 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BT Marchandises | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 047.00 | 13 730.00 | 128 317.00 | 142 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -25 808.00 | -2 935.00 | | -25 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 331.00 | -22 872.00 | | -6 331.00 |
DL TOTAL (I) | -29 390.00 | -23 058.00 | | -29 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 053.00 | 136 873.00 | | 129 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 5 101.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 4 318.00 | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 746.00 | 9 549.00 | | 16 746.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 707.00 | 155 843.00 | | 157 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 317.00 | 132 785.00 | | 128 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 695.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 695.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | 695.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 444.00 | 175 937.00 | | 192 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 776.00 | 198 810.00 | | 198 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 331.00 | -22 872.00 | | -6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 881.00 | | 13 716.00 | 99 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 064.00 | | 13 648.00 | 18 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | 68.00 | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 804.00 | 3 927.00 | 13 730.00 | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 804.00 | 3 927.00 | 13 730.00 | 9 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 054.00 | 36 303.00 | 90 348.00 | 129 054.00 |
VI Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VP Divers | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663.00 | 8 273.00 | 3 390.00 | 11 663.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 708.00 | 64 957.00 | 90 348.00 | 157 708.00 |