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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 108.00 | 392.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 566.00 | 33 262.00 | 24 305.00 | 57 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 066.00 | 33 370.00 | 216 696.00 | 250 066.00 |
060 Stock marchandises | 221 054.00 | 7 191.00 | 213 863.00 | 221 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
072 Créances – Autres | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
084 Disponibilités | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 266.00 | 7 191.00 | 246 075.00 | 253 266.00 |
110 Total général Actif | 503 332.00 | 40 561.00 | 462 771.00 | 503 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 876.00 | | | 364 876.00 |
230 Autres produits | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 572.00 | | | 368 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 530.00 | | | 288 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 217.00 | | | -53 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 668.00 | | | 668.00 |
242 Autres charges externes. | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
252 Charges sociales | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 048.00 | | | 354 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
280 Produits financiers | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 221.00 | | | 13 221.00 |