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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 208.00 | 292.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 274.00 | 44 829.00 | 15 445.00 | 60 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 774.00 | 45 037.00 | 207 736.00 | 252 774.00 |
060 Stock marchandises | 261 578.00 | 12 939.00 | 248 639.00 | 261 578.00 |
072 Créances – Autres | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
084 Disponibilités | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 716.00 | 12 939.00 | 283 777.00 | 296 716.00 |
110 Total général Actif | 549 489.00 | 57 976.00 | 491 513.00 | 549 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 171.00 | | | 383 171.00 |
224 Production immobilisée | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
230 Autres produits | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 167.00 | | | 388 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 231.00 | | | 288 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 524.00 | | | -40 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
242 Autres charges externes. | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
252 Charges sociales | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
262 Autres charges | 610.00 | | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 724.00 | | | 368 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
280 Produits financiers | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 401.00 | | | 16 401.00 |