| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 579.00 | 19 974.00 | 11 605.00 | 31 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 479.00 | 19 974.00 | 260 505.00 | 280 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BZ Autres créances | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 013.00 | 19 974.00 | 285 039.00 | 305 013.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
DL TOTAL (I) | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 583.00 | | | 130 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 929.00 | | | 160 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 039.00 | | | 285 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 342.00 | -12 312.00 | 429 029.00 | 441 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 342.00 | -12 312.00 | 429 029.00 | 441 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 16 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 234 250.00 | | | 234 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 631.00 | | | 434 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 095.00 | | | 390 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 380.00 | | 1 099.00 | 279 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 700.00 | | | 248 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 480.00 | | 1 099.00 | 30 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 971.00 | 7 003.00 | | 12 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | 7 003.00 | | 12 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VC Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 890.00 | 129 890.00 | | 129 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 929.00 | 158 517.00 | 2 412.00 | 160 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
ST Autres comptes | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258.00 | | | 258.00 |
YT Sous‐traitance | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |