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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 231.00 | 11 774.00 | 41 456.00 | 53 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 131.00 | 11 774.00 | 290 356.00 | 302 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 561.00 | 11 774.00 | 313 786.00 | 325 561.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
DL TOTAL (I) | 165 054.00 | | | 165 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 656.00 | | | 131 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 786.00 | | | 313 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 652.00 | -14 929.00 | 424 723.00 | 439 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 652.00 | -14 929.00 | 424 723.00 | 439 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GE Autres charges | | | 15 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 235 567.00 | | | 235 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 473.00 | | | 440 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 528.00 | | | 399 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 479.00 | | 39 951.00 | 280 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 302 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 53 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 700.00 | | | 248 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 579.00 | | 39 951.00 | 31 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 974.00 | 7 599.00 | 15 799.00 | 19 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 974.00 | 7 599.00 | 15 799.00 | 19 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VC Groupe et associés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 647.00 | 41 761.00 | 82 886.00 | 124 647.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 732.00 | 64 961.00 | 83 770.00 | 148 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
ST Autres comptes | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226.00 | | | 226.00 |
YT Sous‐traitance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |