| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | 2 428.00 | 1 227.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656.00 | 2 428.00 | 1 227.00 | 3 656.00 |
BT Marchandises | 266 584.00 | | 266 584.00 | 266 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
BZ Autres créances | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CF Disponibilités | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 171.00 | | 388 171.00 | 388 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 827.00 | 2 428.00 | 389 398.00 | 391 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 706.00 | 38 500.00 | | 92 706.00 |
DH Report à nouveau | | -38 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 732.00 | 54 206.00 | | 121 732.00 |
DL TOTAL (I) | 215 538.00 | 54 206.00 | | 215 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 234.00 | 41 407.00 | | 130 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 13 645.00 | | 7 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 331.00 | 21 456.00 | | 34 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 860.00 | 81 763.00 | | 173 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 398.00 | 135 969.00 | | 389 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 860.00 | 81 763.00 | | 171 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 741.00 | | 2 162 741.00 | 2 162 741.00 |
FG Production vendue services | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 104.00 | | 2 216 104.00 | 2 216 104.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | 90.00 | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 90.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201.00 | -20.00 | | -3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 135.00 | 1 076 920.00 | | 2 216 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 404.00 | 1 022 714.00 | | 2 094 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 732.00 | 54 206.00 | | 121 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 644.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 644.00 | | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VI Groupe et associés | 130 234.00 | 130 234.00 | | 130 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VW T.V.A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 860.00 | 171 860.00 | | 171 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 361.00 | 1 933.00 | | 2 361.00 |
ST Autres comptes | 78 220.00 | 36 921.00 | | 78 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 635.00 | 31.00 | | 39 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 371.00 | 101 659.00 | | 254 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 862.00 | 93 919.00 | | 228 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 580.00 | 38 854.00 | | 80 580.00 |