| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | 2 936.00 | 719.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656.00 | 2 936.00 | 719.00 | 3 656.00 |
BT Marchandises | 267 564.00 | | 267 564.00 | 267 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
BZ Autres créances | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 783.00 | | 446 783.00 | 446 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 439.00 | 2 936.00 | 447 503.00 | 450 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 064.00 | 92 706.00 | | 217 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 849.00 | 124 358.00 | | 68 849.00 |
DL TOTAL (I) | 287 013.00 | 218 164.00 | | 287 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 753.00 | 130 234.00 | | 135 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 7 295.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 263.00 | 31 705.00 | | 20 263.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 490.00 | 171 234.00 | | 160 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 503.00 | 389 398.00 | | 447 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 490.00 | 169 234.00 | | 158 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 856 272.00 | | 3 856 272.00 | 3 856 272.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 722.00 | | 3 856 722.00 | 3 856 722.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 704 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | 3 201.00 | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 3 201.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 859.00 | -3 201.00 | | -3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 728.00 | 2 216 135.00 | | 3 856 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 879.00 | 2 091 778.00 | | 3 787 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 849.00 | 124 358.00 | | 68 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428.00 | 508.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428.00 | 508.00 | | 2 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VI Groupe et associés | 135 753.00 | 135 753.00 | | 135 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 490.00 | 158 490.00 | | 158 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 922.00 | 39 606.00 | | 10 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 877.00 | 2 361.00 | | -3 877.00 |
ST Autres comptes | 37 948.00 | 78 220.00 | | 37 948.00 |
YW Taxe professionnelle | | 29.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 922.00 | 39 635.00 | | 10 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 831.00 | 254 371.00 | | 181 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 038.00 | 228 862.00 | | 138 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 071.00 | 80 580.00 | | 34 071.00 |